2024中国银行个人金融全球资产配置白皮书-中国银行-202401.pdf

2024年中国银行私人银行全球资产配置白皮书的核心观点如下:
2023年全球经济经历了动荡,美欧通胀见顶,加息周期接近尾声。在此背景下,2024年全球资产配置策略将围绕“美元降息周期开启,全球权益迎来曙光”这一主题展开。
宏观层面,2024年全球经济复苏将面临挑战,预计全球经济复苏将放缓,美国经济或将软着陆,欧洲则可能步入衰退。中国经济则将持续以“进促稳”的政策基调,实现温和复苏,但仍需关注结构性风险。
资产配置策略方面,建议投资者优先配置权益、黄金、商品、债券。具体来看:
1. **权益类资产:**
* **中国股市:** 建议超配A股和港股。
* **美国股市:** 建议先标配,待降息开启后逢高减持转为低配。
* **欧洲股市:** 建议低配。
* **日本股市:** 建议超配。
2. **债券类资产:**
* **美国国债:** 建议超配。
* **中资美元债:** 建议超配。
* **中国国债:** 建议标配。
3. **贵金属与商品:**
* **黄金:** 建议超配,长期配置价值凸显。
* **原油:** 建议先保守后标配。
* **铜:** 建议先保守后标配。
* **铝:** 建议标配。
4. **外汇方面:** 美元指数预计震荡,非美货币表现将分化。建议先维持2023年的低配(保守),后续调整至标配。
总的来说,本报告认为,在美联储降息周期开启的背景下,中国股市和黄金资产的配置价值凸显。同时,报告也强调了在不同风险偏好下,投资者应结合自身的风险承受能力进行个性化的资产配置。
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