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安信军工周观察：两会强调巩固提高一体化国家战略体系和能力，长征四号丙运载火箭一箭双星发射成功

安信军工周观察：两会强调巩固提高一体化国家战略体系和能力，长征四号丙运载火箭一箭双星发射成功

安信证券国防军工周报总结：

本周（2023年3月12日）安信证券发布国防军工周报，核心观点围绕“两会”期间强调巩固提高一体化国家战略体系和能力展开。

核心要点：

  • 一体化国家战略体系和能力建设： 习主席在解放军和武警部队代表团会议上强调，巩固提高一体化国家战略体系和能力是重要战略部署。关键在于一体化，实现国家战略能力最大化。要坚持党中央集中统一领导，加强各领域战略布局一体融合、战略资源一体整合、战略力量一体运用，系统提升应对风险、维护利益、实现战略目的的整体实力。强调深化科技协同创新、提升新兴领域战略能力、强化国防科技工业服务强军胜战导向、构建大国储备体系。国防现代化建设呈现高景气，产业链配套企业有望充分受益。
  • 长征四号丙运载火箭发射成功： 长征四号丙运载火箭成功发射一箭双星，预示航天发射任务饱满，相关产业链景气度提升。

行业表现与投资建议：

  • 市场表现： 本周中证军工指数下跌2.33%。
  • 投资主线： 重点关注航空、航天、信息化、无人化、新材料等方向。
    • 航空装备： 军机换装列装加速，关注中航重机、航宇科技等公司。
    • 航天装备： 关注导弹、北斗导航、卫星互联网，关注航天电器、国博电子等公司。
    • 军工信息化： 关注军工半导体、上游电子元器件，关注振华科技、紫光国微等公司。
    • 无人化： 关注军用、民用无人机，关注中无人机、航天彩虹等公司。
    • 新材料： 关注高温合金、钛合金、碳纤维复合材料，关注钢研高纳、西部超导等公司。

风险提示： 武器装备换装列装不及预期；导弹新型号研制不及预期。

重要公告及行业新闻： 涉及东土科技、北摩高科、瑞可达等公司公告，以及欧洲军备合作、北约增加国防开支等行业新闻。

投资策略： 多数标的估值已回归合理范围，低PEG下安全边际充足。当前军工板块具备较强配置价值。

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