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海外宏观深度：“特朗普交易”以脉冲式影响为主，主线仍是降息交易-湘财证券-20240814.pdf

摘要 : 本文是一份关于2024年美国总统选举对资本市场影响的研究报告。报告指出，尽管民主党有机会通过策略提升形象，但根据权威民调网站RCP的数据，特朗普在民调中以7:3领先，重返白宫的可能性较大。摇摆州的选民关心经济、通胀和非法移民问题，而特朗普的政策主张包括低利率、低税收和高关税。共和党在2024年的党纲中强调降低通胀、限制非法移民、重振制造业等政策。 报告分析了“特朗普交易”对资本市场的潜在影响，包括黄金价格的上升潜力、石油和天然气价格的短期压力、10年期美债利率的上升以及美股的乐观定价。具体来说，黄金价格可能因特朗普倾向于弱美元和外交不确定性而长期走高；石油和天然气价格可能因增加供给而短期承压，但需求回暖可能带来价格回升；10年期美债利率上升反映了市场对特朗普政策的积极预期；美股对特朗普交易的定价偏乐观，尤其是资源型和周期类行业，而科技股可能因关税影响表现承压。 报告由湘财证券研究所的分析师仇华撰写，联系人为周可，地址位于上海市浦东新区。报告日期为2024年8月14日。
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