中国责任投资年度报告2024.pdf
《中国责任投资年度报告2024》总结：
本报告回顾了2024年中国责任投资的发展，并展望了未来趋势。在全球经济温和复苏的大背景下，中国责任投资规模在绿色信贷的引领下依然快速增长。尽管可持续证券类投资产品规模增长有限，但在ESG信息披露要求和转型金融标准不断规范的背景下，责任投资发展进入了从量变到质变的阶段。资管机构对责任投资策略的运用和管理方法都有明显进步，头部机构已将气候相关风险与机遇分析整合到投资实践中。
政策层面，ESG报告指引的落地，与国际接轨的披露要求，以及对气候相关数据的强调，将推动信息披露的数量和质量提升，为投资者进行ESG和气候分析提供更丰富的数据来源。中国人民银行等部门提出将气候变化相关风险纳入宏观审慎政策框架，引导金融机构支持绿色低碳发展。金融机构需要构建气候相关风险分析和投资组合碳足迹计算能力，提前布局转型金融评价方法和应对策略。
从金融机构实践来看，公募基金责任投资能力提升速度较快，整体领先于保险资管机构和理财子公司。但机构间差异较大，头部机构在制度流程管理、ESG整合和气候风险管理等多方面有所建树，尾部机构尚未开始相关行动。随着市场需求和监管要求提升，机构势必要将ESG因素纳入风险与机遇分析，有效整合入投资决策流程。
市场实践方面，中国ESG产品数量保持增长，但在市场震荡背景下，ESG基金的规模和市场占比未同步提高。不过，多数ESG指数和ESG基金的长期表现依然超过市场平均基准，且ESG基金在ESG评分方面亦超过市场平均。这验证了ESG投资的长期有效性。
报告还强调了气候风险和低碳转型融资需求，以及ESG信息披露和贸易合规要求带来的机遇和挑战。金融机构需要完善可持续投研体系，搭建基于ESG数据的可持续解决方案，加强尽责管理，提升责任投资产品供给，抓住绿色低碳投资机遇，做好金融五篇大文章，赋能投资者和实体企业，实现自身高质量发展。
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