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“美国大选”系列之五：“特朗普交易”全解-申万宏源-241029.pdf

摘要 : 本文讨论了美国大选对市场的影响，特别是特朗普和哈里斯的不同政策对经济和市场的影响。文章指出，大选结果可能通过基本面影响市场，分为四种情况：民主党全面胜利、共和党全面胜利、分裂国会（民主党+特朗普）和分裂国会（民主党+哈里斯）。特朗普的政策兑现率较低，但他通过行政令迅速出台政策，尤其在移民、贸易和监管领域。文章还分析了特朗普政策对不同行业的影响，如金融、能源和制造业可能受益，而军工、必需消费和医疗保健可能受挫。此外，特朗普政策对大类资产表现的影响也被讨论，包括对美债收益率、美元、比特币、铜价、金价和油价的影响。文章强调，特朗普胜选可能对美股和铜价偏多，对金价偏空，对油价影响不确定。最后，文章通过分析特朗普在辩论中的表现和大类资产的相关性，来观察“特朗普交易”的可能演绎。
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