互联网行业2023年2月投资策略:春节展现消费修复倾向,关注率先复苏标的

互联网行业2023年2月投资策略:春节展现消费修复倾向,关注率先复苏标的

互联网行业2023年2月投资策略报告总结

报告主要聚焦于2023年2月互联网行业的投资策略,基于春节期间消费复苏的积极信号,以及行业政策的变化进行分析。

核心观点:

1月恒生科技指数上涨10.02%,主要受互联网公司整改、宏观经济及消费复苏驱动。个股方面,港股阅文集团、云音乐、阿里巴巴表现靠前;美股贝壳、知乎、SEA 表现亮眼。

行业政策方面,重点关注14家平台企业金融业务专项整改基本完成,以及中央对民营经济的扶持。

行业动态:

  1. 游戏:1月版号下发,2022年国内游戏市场收入同比下降10%。
  2. 移动支付:春节消费复苏良好,预计支付规模增速回升。
  3. 广告:春节期间手游市场买量蓬勃。
  4. 短视频:抖音上线超市,推出桌面端聊天软件。
  5. 电商:国内消费逐步回暖,线上化率提升,需观察2-3月表现。
  6. 本地生活:春节期间旅游和餐饮复苏,抖音加快布局。

投资建议:

  1. 第一梯队:腾讯、拼多多。
  2. 第二梯队:网易、阿里巴巴。
  3. 第三梯队:美团、快手。

风险提示:政策风险、疫情反复风险、短视频行业竞争加剧、宏观经济下行、游戏公司新产品风险等。

盈利预测及估值:报告提供了重点公司盈利预测及投资评级。

图表分析:报告提供了丰富的图表,包括:恒生科技指数、纳斯达克互联网指数、重点公司表现、市场走势等,并对游戏版号、移动支付、消费数据等进行详细分析。

行业动态:报告对游戏版号、移动支付、广告、短视频、电商、本地生活等多个细分领域进行深入分析,并提供了相关的数据和案例。 公司公告与新闻:总结了互联网板块公司的重要公告和新闻,包括公司业务调整、战略合作等。

重点公司新闻:央视与微信视频号合作,腾讯荟聚转型,快狗打车入驻腾讯出行服务,淘宝支持多种支付方式,阿里巴巴与吉利合作,美团发布无人机运营数据,快手相关动态,以及张一鸣退出抖音股东等。

其他:TikTok、蚂蚁集团、滴滴、抖音等公司也有相关更新。

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