建筑材料行业2022Q4公募持仓点评：建材占比回升0.18pct，防水板块加仓明显
这份中信建投证券发布的建筑材料行业简评报告，核心观点为2022年四季度公募基金对建材行业持仓比例有所回升，尤其是防水板块加仓明显。报告分析了公募基金在建材行业的持仓情况，包括持仓比例、个股选择、加仓减仓情况等。
主要结论如下：
* **公募持仓回升：** 2022年四季度公募基金建材行业持仓占比为1.10%，较上季度提升0.18个百分点。
* **防水板块加仓：** 东方雨虹、科顺股份等防水企业获公募基金大幅加仓。
* **个股持仓情况：** 东方雨虹重回持仓总市值最大且持有基金数量最多的建材个股。鸿路钢构、科顺股份、东方雨虹、垒知集团、鲁阳节能、坚朗五金、伟星新材、福耀玻璃、四川双马、福莱特为持仓占比前十的个股。
* **竣工回暖：** 12月单月竣工面积降幅大幅收窄，2023年竣工面积有望恢复，这将利好浮法玻璃的需求。
* **关注估值抬升：** 消费建材行业信用减值损失影响逐步弱化，关注消费建材行业估值抬升。
* **风光材料：** 关注光伏玻璃、BIPV、碳纤维、风电叶片等风光发电相关材料板块的机会。
报告同时提示了地产基建投资增速不及预期和原材料价格上涨超预期等风险。
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