60大细分景气趋势分析四：复苏预期步入现实-财通证券-2023.2.1-94页.pdf
摘要 : 该报告指出，2022年12月随着疫情达到峰值，消费端率先开启了复苏进程，而其余板块中只有原材料景气度小幅上涨。参考全球经验，经济解封后会冲高一个季度再回落，Q1是蜜月期，内循环带动消费和制造两大板块景气均有望回升。综合宏观结构、中观景气趋势与政策重心，该报告提出了两条配置主线：高端制造和竣工/销售端地产链行业。这两条主线包括了光伏、机床工具、机器人、软件开发、玻璃、家居用品、白色家电等细分领域。同时也指出了风险提示，包括无风险利率上升、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期、全球资本回流美国超预期等。
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