国盛证券-策略周报(9月第4周):长假前后的布局思路-210926.pdf

摘要 : 本文是一篇市场策略研究报告,主要分析了中秋长假前后A股表现的历史效应和未来布局思路。根据过去15年的市场表现,长假前的市场通常疲弱,长假后则往往有反弹,尤其是前一周震荡盘整之后,股市的涨幅和胜率都大幅提升。此外,本文还探讨了北上与融资出现背离的现象,并从内外资金风险定价的角度进行分析。最后,本文提供了三种布局思路:看好上游品种的表现,例如煤炭、化工、铝/小金属、天然气以及海运;低估值推荐券商、建筑、电力,消费类核心资产以及港股互联网龙头;关注新基建发力方向,例如新能源基建、国产工业软件、通信设备等。最后,本文还指出疫情发展失控、经济大幅衰退、政策超预期变化是需要警惕的风险提示。
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